出纳岗位职责

出纳岗位职责21篇

随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳岗位职责1

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

出纳岗位职责2

1.负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2.负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3.负责银行存款日记账的登记

4.负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5.协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6.对接税务代理，整理单据，确保账务的`准确性，定期回收财务报告

7.其他上级安排的工作。

出纳岗位职责3

1.负责现金、存款和票据管理工作;

2.负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;

3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;

4.参与公司财务管理制度的.编写，完善费用报销等制度的规范和执行;

5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;

6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;

7.负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;

8.协助项目的开展与执行。

出纳岗位职责4

1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的'装订;

4.员工入职登记，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;

6.公司每月团建活动安排等;

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的`各项事宜，及各项数据汇总；

2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；

3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

8、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责6

岗位职责:

1负责办理银行结算，规范使用支票。

2负责工资的结算，员工工资的发放。

3负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理

4负责保管财务章，做好银行帐和现金账

5负责报销差旅费的.各项工作。

6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

任职要求:

1财务类专业，专科以上学历

2具备会计类证书

3服从领导安排，吃苦耐劳

出纳岗位职责7

1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

4、根据报销流程，办理费用报销业务;

5、发票的`购买与开具;

6、印鉴的管理。

出纳岗位职责8

1.熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的登记;

2.负责与银行、税务等单位的对外联络;

3.负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

4.熟悉增值税发票的.开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

5.完成领导交代的其他临时任务。

出纳岗位职责9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位职责10

1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

5、上级交代的其他工作

出纳岗位职责11

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的'计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳岗位职责12

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳岗位职责13

1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的.收入保管、签发、支付工作

3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

5.及时准确的编制记账凭证

6. 领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责14

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳岗位职责15

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责16

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的`系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责17

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的'日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责18

1.负责发票、现金、银行存款收支的.管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责19

1.负责公司对接银行的'相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

3.发票、收据的领用、盖章、归档

4.项目资产盘点与管理工作

出纳岗位职责20

1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责21

1.负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2.每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

3.办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

4.用款申请、费用申请复核并付款;

5.各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6.随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

7.按集团要求配合总经理做好结构性存款;