出纳岗位职责

【热门】出纳岗位职责

在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

5、能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳岗位职责2

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的`整理与管理

出纳岗位职责3

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳岗位职责4

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的'各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的`及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责6

1、审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的`对帐；

2、月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证；

3、对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

4、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；

5、各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制、上报

6、每年1月下旬前往税务大厅打印前一年度12个月的个税完税凭证；

7、按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；

8、对新增资产做好票据审核并进行账务处理；

9、需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理。

出纳岗位职责7

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳岗位职责8

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责9

岗位职责：

1、核对每日现金、核对每日pos机刷卡金额、核对每日收银报表，统计每日营业数据；

2、缴存营业款及支取备用金；

3、登记现金和银行存款日记账；

4、报销店内发生费用；

5、负责核对门店考勤；

6、核对往来单位的各种款项；

7、登记收入、成本和费用明细表；

8、店内前台备用金、低耗、盘点等工作。

任职要求：

1、高中及以上学历，金融、财务管理、会计相关专业，一年以上出纳工作经验；

2、具备会计从业资格证书，熟练使用财务软件和办公软件；

3、了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、具有良好的职业操守，工作严谨细致，有较强责任心。

薪酬福利标准：

3、5k~4、5k+提供食宿。

早九晚六，每月休息四天。

出纳岗位职责10

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳岗位职责11

1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

6、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位职责12

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责13

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、负责与银行的.一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责14

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

5、月底财务盘存工作;

6、协助会计完成其他日常事务性工作;

任职资格：

1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

出纳岗位职责15

1、负责资金收付业务

2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

3、登记好现金银行日记账

4、办理银行相关沟通和对接

5、登记合同台账

6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的.审批以及支持文件合理合规;

8、完成安排的其它工作。